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现金余缺计算公式是什么

现金余缺计算公式是什么

现金余缺的计算公式是:

```现金余缺 = 期末现金余额 - 最佳现金持有量```

其中,期末现金余额是指计划期末的现金余额,而最佳现金持有量是企业根据其运营情况和财务政策所确定的理想现金余额。

如果计算出的现金余缺为正,说明企业的现金余额超过了最佳持有量,即现金有剩余,可以考虑进行投资或归还债务。如果现金余缺为负,则表示企业的现金余额低于最佳持有量,即出现现金短缺,这时企业可能需要筹资来补足缺口。

请根据您的具体需求调整上述公式中的各项参数。

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